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基金资产净值的意思

更新时间:2026-07-10 04:19:21
jī jīn zī chǎn jìng zhí

基金资产净值


拼音jī jīn zī chǎn jìng zhí
拼音字母ji jin zi chan jing zhi
拼音首字母jjzcjz
注音ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ

百科含义

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

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